Una manera de optimizar el portfolio financiero
El tema que aborda este trabajo es la optimización de un portfolio de acciones tomando como datos el Superfondo de Acciones del Banco Santander; cuyo objetivo es estudiar los aspectos matemáticos del problema de optimización de portfolios aplicando la teoría de Markowitz y utilizando el Matlab
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
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