Simulación de modelos financieros
Guardado en:
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Alfaomega,
2014
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Cap. 1: Introducción.
- Cap. 2: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.
- Cap. 3: Conceptos elementales de estadística.
- Cap. 4: Medidas de posición y de dispersión.
- Cap. 5: Distribuciones de probabilidad discreta.
- Cap. 6: Distribuciones de probabilidad continua.
- Cap. 7: Números aleatorios.
- Cap. 8: Análisis de sensibilidad tradicional.
- Cap. 9: Introducción a la simulación de montecarlo.
- Cap. 10: Simulación de montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular.
- Cap. 11: Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad.
- Cap. 12: Técnicas de pronóstico y predicción.
- Cap. 13: Análisis de optimización y simulación.
- Cap. 14: Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones.
- Cap. 15: Proyección de estados financieros y valuación de acciones.
- Cap. 16: Modelos de portafolios de inversión.
- Cap. 17: Dinámica de precios y valuación de opciones.
- Cap. 18: Instrumentos financieros de renta fija.